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上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议

2019-06-30 14:56作者:admin

上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议

公告日期:2019-05-14  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司二〇一九年五月上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议2目录一、基金托管协议当事人..............................................................................................4二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................7四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................12五、基金财产的保管....................................................................................................13六、指令的发送、确认及执行....................................................................................17七、交易及清算交收安排............................................................................................21八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................27九、基金收益分配........................................................................................................32十、基金信息披露........................................................................................................33十一、基金费用............................................................................................................35十二、基金份额持有人名册的保管................................................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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